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A50行情分析:三大股指收跌 谨防地缘政治引爆市场风险

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
行情回顾:
4月13(周五),两市集体高开,随后指数窄幅盘整,三大指数纷纷翻绿,午后三大指数弱势震荡,沪指单边向下,创业板指一度翻红,截至收盘,沪指报3159.05,跌0.66%,创指报1824.59,跌0.13%。
1)A50指数:         2)上证指数:
开盘:12794.8   开盘:3192.04
最高:12832.3   最高:3197.90
最低:12520.8   最低:3155.51
收盘:12540.8   收盘:3159.05
基本面分析:
从盘面上看,煤炭开采、国产软件、计算机应用板块涨幅榜前列,海南、黄金、知识产权保护居板块跌幅榜前列。
2今日策略前瞻:技术上一、周K线偏弱容易助跌,横向持续9周仍受制于2月9日收盘3129点影响,一根长黑重挫影响5~9根,周K线攻防形态判断会再度压低作收倾向,所以周五收周K线下跌是趋势的必然演变,下跌收黑是常态状况,没有大幅度杀跌或跌破上周收盘3131点已经算是万幸。力守可以减缓跌势但多方还不稳订,下跌趋势没有改变以前还会再跌;
二、日K线区域形态横向周期进入2月6日重挫后跨过40天演变,满足自然循环的时间周期运行后,下跌的动作会开始趋缓。4月11日周三是关键的周期演变,对周K线来说也有再度压低的变动。对比2月7日的重挫再到9日压低到3129点,这三天的重挫会影响其后40天运行到这里一样的三天跌势与跌幅,比对结果周四及五的跌幅相对小跌,攻防K线“弱中走弱”格局,收盘仍在3131点及3129点之上说明多方还有再度守稳的动作,只是偏弱的特征依旧。
原来下跌的趋势倾向会因为时间周期的递延而逐渐减弱降低,跌势演变最后阶段本栏认为跌势进入“鞭长莫及”最后一段,也有类似“末梢神经”的区域范围,像彩带往下舞动后的最后小幅波动一样。用三米彩带人力舞动作为盘面变动的特征演绎,向上抛的彩带最终也会跌回来,横向震荡只要不使力也会软化,往下挥舞在最末端部份波动最新,目前正是如此。
三:市场政策热点以及投资建议:均衡配置防风险 股票下行中或现反弹
从3月下旬到4月上旬,在中美贸易战的背景下,市场继续回落。周期、消费、银行等权重板块持续下行,对中国经济回落转型逐步反映。对传统行业形成对比的是新经济为代表的成长板块相对占优。这印证了我们3月以来的《均衡配置,关注成长》等报告中的观点。在3月31日的4月金股电话会议中和3月周报,我们持续提示以均衡配置的思路防范可能面临的风险,市场的表现均印证了我们的判断。
从国内经济来看,我们在3月第4周周报指出:随着经济整体的回落,产出水平、价格水平、利率水平均会持续下行,本周公布的CPI和PPI数据不及预期,印证了我们的判断。2季度的主要以产出和价格水平下行为主要背景,在这种经济背景下,成长板块占优于传统板块。本周博鳌亚洲论坛上,中国进一步扩大了开放的水平,特别是在金融领域。开放水平的提升有助于提升我国的消费能力,也有助于引入竞争。未来对于工业制造业的开放有利于加快产业升级与技术革新,促进新型制造业的发展以及消费水平的提高。因此,进口相关产业和新兴制造业都存在边际上的改善。
从海外经济来看,美国经济仍然维持在充分就业状态,而地缘政治是影响国际局势的重要因素。从经济方面来看,美国物价水平温和上涨、就业水平接近充分就业,经济基本面情况趋于乐观。虽然3月22日加息如期落地,短期内无加息风险,但是由于就业程度已经超过金融危机之前的就业水平,未来加息预期仍将升温,进而影响股市的估值。从政治方面来看,叙利亚局势和大国关系趋于紧张,军工等板块也逐步呈现出一定的机会。
从政策方面来看,在监管方面,证监会提高互联互通额度,利于推进MSCI纳入A股;央行行长表示货币政策保持稳健;个税递延型商业养老保险落地,对资本市场与资管机构长远发展意义深远。流动性方面,4月为缴税大月,下周资金面受税期影响,预计流动性将边际收紧。税期过后,资金面压力或将有所减弱。在整体经济下行的过程中,利率会逐步下降,流动性维持中性偏宽松的状态。
综上所述,我们仍然维持均衡配置的思路不变,以防范可能存在的市场风险。在经济下行的背景下,在大类资产配置方面,债券市场会缓慢迎来利率边际的下降,进入战略配置期。商品市场继续存在明确的下行压力,股票市场在下行中会呈现出反弹。从行业配置上来看,我们建议采用均衡配置的思路来防范风险,在行业配置的顺序上,我们认为成长>金融地产>周期>消费。在主题方面,我们建议关注工业互联网、创新药、人工智能等领域的主题机会。
2市场热点:投资热点 背景 汽车行业持续回暖 推荐低估值高增长的成长型标的
业绩表现突出的主要是优质车企配套下有自身成长逻辑的优质零部件公司。目前大部分零部件公司的行业渗透率集中在0-20%,零部件配套的“0-1”和“1-N”逻辑下,未来5-10年是零部件成长的黄金时代,一定会涌现下一个“华域汽车”这样的等全球性公司。
(1)净利润增速超过100%的公司有:鸿特精密(预计同比增长1,586%)、威唐工业(预计同比增长124.13%);
(2)净利润增速在30%-100%区间的公司有:新坐标(预计同比增长75%)、潍柴动力(预计同比增长65%)、天润曲轴(预计同比增长55%)、德尔股份(预计同比增长42.85%)、西泵股份(预计同比增长45%)、宁波高发(预计同比增长35%)、新泉股份(预计同比增长33%)、星宇股份(预计同比增长30%);
(3)净利润增速在0%-30%区间的公司有:银轮股份(预计同比增长27%)、拓普集团(预计同比增长20%)、华域汽车(预计同比增长8%)、上汽集团(预计同比增长7%);
(4)扭亏为盈的公司有:金固股份
(5)业绩下滑的公司有:广东鸿图(预计同比下滑-5%)、云意电气(预计同比下滑10%)、双林股份(预计同比下滑45%)、比亚迪(预计同比下滑83.5%)、华阳集团(预计同比下滑92%)
投资建议:持续看好9年30倍的新能源行业,维持全年100万辆销量预测。新能源乘用车稳步增长,重视新势力造车板块。传统车市继续分化,看好具备强竞争力的公司,包括一汽大众和强势自主品牌乘用车,推荐上汽集团,关注长城汽车、广汽集团。零部件方面,看好一汽大众产业链及与强势自主品牌整车共振的具备强竞争力的优质零部件公司,推荐华域汽车、星宇股份、新坐标、新泉股份、宁波高发、东睦股份、拓普集团、银轮股份等。【市场有风险,投资需谨慎】
技术面分析:
1.富时A50技术分析:从日线图上看延续前交易的上涨行情,有所下跌,收出一根的实体小阳线,具体来看,早盘开盘后形成一波短速的下挫后此后就开展了多空交战的局面,一直位置在12850附近,从布林带上来看K线从上轨走
至中轨直至下轨,下方MACD红色能量柱逐渐减弱。4小时(240分的反弹,处在靠近在布林带上轨下方,要想能走出目前焦灼的走势还是需要空间的转换,关注下方支撑位置有一定的困难保关注下方支撑位置12400-12410一线,级别上连续的收出几根小阴线,使得行情继续保持宽幅震荡,美盘过后有一定1小时图出现了交错的小阳和小阴线,那么短期行情有进一步走高的迹象,图中几乎没有任何变化,一直在震荡之中,仍然是在消化前期的行情,后续仍然需要进一步的确认,操作上投资者可关注金盛财经直播间实时老师解盘操作。
2富时A50图解分析:
1523845578518887.jpg
压力位:12500,12600
支撑位:12298,12410
四、今日策略建议
12400-12410附近做多,止损12350,目标12510,12570
(若在13700附近突破未能成功有效,也可布轻仓局空单,同时注意好盈利以及仓位)
PS:若止损出局,亏损600美金,若到达目标则盈利1000-1600美金。(3%风险获取8%利润)
金盛A50温馨提示:交易策略存在一定的滞后性,实时具体策略请登录金盛直播间,市场有风险,请做好止损,勿重仓操作!学习投资技巧请到投资学堂了解!


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